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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 778.00 | 4 029.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 866.00 | 47 019.00 | 208 847.00 | 255 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 381.00 | 50 632.00 | 2 607 748.00 | 2 658 381.00 |
BT Marchandises | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 606 725.00 | | 606 725.00 | 606 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 554.00 | | 880 554.00 | 880 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 935.00 | 50 632.00 | 3 488 302.00 | 3 538 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 165.00 | 870 600.00 | | 987 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 078.00 | 116 566.00 | | 198 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 244.00 | 1 009 165.00 | | 1 207 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 605.00 | 1 914 501.00 | | 1 725 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 140 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 459.00 | 213 321.00 | | 333 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 71 047.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 5 965.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 059.00 | 2 344 834.00 | | 2 281 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 302.00 | 3 354 000.00 | | 3 488 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 296.00 | 619 723.00 | | 747 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 573 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 94 591.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 94 591.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | -94 591.00 | | -6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 295.00 | 42 132.00 | | 82 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 620.00 | 2 831 564.00 | | 2 885 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 542.00 | 2 714 998.00 | | 2 687 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 078.00 | 116 566.00 | | 198 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 465.00 | | 20 954.00 | 2 643 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 2 658 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 258 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 789.00 | | 4 581.00 | 2 385 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 366.00 | | 16 373.00 | 248 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 139.00 | 25 531.00 | 6 039.00 | 31 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 552.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 24 979.00 | 6 039.00 | 30 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 459.00 | 333 459.00 | | 333 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 593.00 | 191 829.00 | 790 947.00 | 1 725 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 329.00 | 76 035.00 | 9 294.00 | 85 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 059.00 | 747 296.00 | 790 947.00 | 2 281 059.00 |