| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 497.00 | 81 744.00 | 77 753.00 | 159 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 20 324.00 | 66 555.00 | 86 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 934.00 | 110 079.00 | 165 856.00 | 275 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 774.00 | | 415 774.00 | 415 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 708.00 | 110 079.00 | 581 630.00 | 691 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 484.00 | 58 644.00 | | 68 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | 9 840.00 | | 64 643.00 |
DL TOTAL (I) | 159 527.00 | 94 884.00 | | 159 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 111.00 | 50 997.00 | | 35 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 445.00 | 89 963.00 | | 94 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 101 594.00 | | 121 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 438.00 | 75 944.00 | | 171 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 147.00 | | |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 103.00 | 326 047.00 | | 422 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 630.00 | 420 931.00 | | 581 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 733.00 | 273 786.00 | | 384 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 444.00 | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 923.00 | | 1 045 923.00 | 1 045 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 923.00 | | 1 045 923.00 | 1 045 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 160.00 | 10 709.00 | | 19 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 29.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 144.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -144.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | -1 615.00 | | 17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 117.00 | 750 281.00 | | 1 049 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 474.00 | 740 442.00 | | 984 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 643.00 | 9 840.00 | | 64 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 824.00 | 51 251.00 | | 48 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 271.00 | | 17 663.00 | 258 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 713.00 | | 17 663.00 | 228 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 241.00 | 31 838.00 | | 78 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 3 662.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 892.00 | 28 175.00 | | 73 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 262 736.00 | | | 262 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 789.00 | 9 899.00 | 24 890.00 | 34 789.00 |
VI Groupe et associés | 94 445.00 | 81 965.00 | 12 480.00 | 94 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 008.00 | 329 463.00 | 21 545.00 | 351 008.00 |
VW T.V.A. | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 103.00 | 384 733.00 | 37 370.00 | 422 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 717.00 | 7 758.00 | | 13 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 541.00 | 28 725.00 | | 12 541.00 |
ST Autres comptes | 93 531.00 | 99 013.00 | | 93 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 529.00 | 79 242.00 | | 119 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 396.00 | 149 625.00 | | 101 396.00 |
YT Sous‐traitance | 305 197.00 | 249 336.00 | | 305 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 056.00 | 1 906.00 | | 4 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 773.00 | 9 664.00 | | 17 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 935.00 | 142 126.00 | | 208 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 982.00 | 93 165.00 | | 97 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 798.00 | 456 316.00 | | 530 798.00 |