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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 1 950.00 | 1 036.00 | 2 986.00 |
AP Constructions | 460 267.00 | 428 292.00 | 31 975.00 | 460 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 156.00 | 567 342.00 | 35 814.00 | 603 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 227.00 | 629 319.00 | 76 908.00 | 706 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 875.00 | 1 626 903.00 | 188 971.00 | 1 815 875.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
BZ Autres créances | 218 537.00 | | 218 537.00 | 218 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 584.00 | | 295 584.00 | 295 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 459.00 | 1 626 903.00 | 484 555.00 | 2 111 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -281 469.00 | -185 587.00 | | -281 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 814.00 | -95 882.00 | | -88 814.00 |
DK Provisions réglementées | 86 395.00 | 133 075.00 | | 86 395.00 |
DL TOTAL (I) | -242 364.00 | -106 870.00 | | -242 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 730.00 | 248 936.00 | | 223 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 027.00 | 281 886.00 | | 381 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 525.00 | 71 172.00 | | 70 525.00 |
EA Autres dettes | 26 557.00 | 21 785.00 | | 26 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 919.00 | 623 781.00 | | 726 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 555.00 | 516 911.00 | | 484 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 607.00 | 623 781.00 | | 596 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 418.00 | 108 273.00 | | 93 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
FG Production vendue services | 1 019 747.00 | | 1 019 747.00 | 1 019 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 429.00 | | 1 050 429.00 | 1 050 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 698.00 | |
GE Autres charges | | | 31 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 374.00 | 13 865.00 | | 13 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 351.00 | 28 500.00 | | 10 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243.00 | 55 500.00 | | 50 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 594.00 | 84 000.00 | | 60 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 564.00 | 16 486.00 | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 16 486.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 030.00 | 67 513.00 | | 57 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 324.00 | 1 390 740.00 | | 1 329 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 139.00 | 1 486 623.00 | | 1 418 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 814.00 | -95 882.00 | | -88 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 836.00 | | 29 040.00 | 1 819 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 815 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 769 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | 1 320.00 | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 905.00 | | 25 748.00 | 1 776 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 265.00 | | 1 972.00 | 41 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 204.00 | 80 699.00 | 33 000.00 | 1 579 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 284.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 538.00 | 80 415.00 | 33 000.00 | 1 577 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 075.00 | 3 564.00 | 50 243.00 | 133 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 075.00 | 3 564.00 | 50 243.00 | 133 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 564.00 | 50 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 027.00 | 381 027.00 | | 381 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
UX Autres créances clients | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
VI Groupe et associés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 438.00 | 280 201.00 | 43 237.00 | 323 438.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 919.00 | 596 607.00 | 130 312.00 | 726 919.00 |