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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 808.00 | 97 336.00 | 294 471.00 | 391 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 290.00 | 62 660.00 | 91 630.00 | 154 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 512.00 | 11 119.00 | 33 393.00 | 44 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 115.00 | 171 115.00 | 479 001.00 | 650 115.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 990.00 | 43 963.00 | 36 027.00 | 79 990.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CF Disponibilités | 243 105.00 | | 243 105.00 | 243 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 030.00 | 43 963.00 | 348 067.00 | 392 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 146.00 | 215 078.00 | 827 068.00 | 1 042 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 558.00 | -201 773.00 | | -38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 239.00 | 163 214.00 | | 83 239.00 |
DL TOTAL (I) | 59 680.00 | -23 558.00 | | 59 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 534.00 | 644.00 | | 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 285.00 | 359 125.00 | | 296 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 045.00 | 229 598.00 | | 180 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 722.00 | 71 524.00 | | 218 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | 32 275.00 | | 47 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 534.00 | 29 931.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 388.00 | 724 531.00 | | 767 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 068.00 | 700 973.00 | | 827 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
FG Production vendue services | 1 211 862.00 | | 1 211 862.00 | 1 211 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 040.00 | | 1 221 040.00 | 1 221 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 67 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 641.00 | | | -46 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 164.00 | 902 355.00 | | 1 222 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 925.00 | 739 141.00 | | 1 138 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 239.00 | 163 214.00 | | 83 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 79 900.00 | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 707.00 | 73 407.00 | | 97 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 707.00 | 73 407.00 | | 97 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 008.00 | 22 955.00 | | 21 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 008.00 | 22 955.00 | | 21 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | 22 955.00 | | 21 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VB T. V. A. | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 271.00 | 64 139.00 | 232 132.00 | 296 271.00 |
VI Groupe et associés | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
VW T.V.A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 368.00 | 515 236.00 | 232 132.00 | 747 368.00 |