| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
AN Terrains | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
AP Constructions | 203 534.00 | 1 066.00 | 202 467.00 | 203 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 1 926.00 | 2 926.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 630.00 | 26 234.00 | 15 396.00 | 41 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 533.00 | 29 226.00 | 2 118 306.00 | 2 147 533.00 |
BT Marchandises | 190 652.00 | | 190 652.00 | 190 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BZ Autres créances | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 569.00 | | 427 569.00 | 427 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 102.00 | 29 226.00 | 2 545 875.00 | 2 575 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 317.00 | 8 447.00 | | 18 317.00 |
DH Report à nouveau | 348 024.00 | 160 504.00 | | 348 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 337.00 | 197 389.00 | | 197 337.00 |
DL TOTAL (I) | 763 679.00 | 566 342.00 | | 763 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 180.00 | 1 372 165.00 | | 1 239 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 532.00 | 206 812.00 | | 279 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 486.00 | 161 133.00 | | 221 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 53 709.00 | | 41 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 195.00 | 1 793 820.00 | | 1 782 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 875.00 | 2 360 162.00 | | 2 545 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 599.00 | | | 1 874 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553.00 | 9 071.00 | 2 397.00 | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 9 071.00 | 2 397.00 | 22 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 180.00 | 136 619.00 | 570 429.00 | 1 239 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 142.00 | 152 302.00 | 19 840.00 | 172 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 196.00 | 679 635.00 | 570 429.00 | 1 782 196.00 |