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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 5 279.00 | 3 113.00 | 8 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 293.00 | 21 089.00 | 48 203.00 | 69 293.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 488.00 | 2 500.00 | 49 988.00 | 52 488.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 175.00 | 2 500.00 | 77 675.00 | 80 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 468.00 | 23 589.00 | 125 878.00 | 149 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 805.00 | -22 154.00 | | -109 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | -87 651.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | -85 883.00 | -99 805.00 | | -85 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 116.00 | 2 343.00 | | 170 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 9 464.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 108 046.00 | | 34 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 762.00 | 207 208.00 | | 211 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 878.00 | 107 403.00 | | 125 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 345.00 | 133 669.00 | | 63 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 329.00 | 48 129.00 | | 19 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 416.00 | 48 129.00 | | 19 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 703.00 | -48 129.00 | | -11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 046.00 | 175 681.00 | | 230 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 124.00 | 263 333.00 | | 216 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 921.00 | -87 651.00 | | 13 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705.00 | 3 138.00 | 753.00 | 18 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 563.00 | 1 246.00 | | 14 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 1 891.00 | 753.00 | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 564.00 | 19 147.00 | 102 642.00 | 167 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 025.00 | | | -94 025.00 |
VP Divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 861.00 | 62 011.00 | 1 850.00 | 63 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 762.00 | 63 345.00 | 102 642.00 | 211 762.00 |