| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 398.00 | | 2 720 398.00 | 2 720 398.00 |
BZ Autres créances | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 905.00 | | 2 821 905.00 | 2 821 905.00 |
CU Autres participations | 2 720 398.00 | | 2 720 398.00 | 2 720 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DH Report à nouveau | | -3 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 298.00 | 12 581.00 | | 203 298.00 |
DK Provisions réglementées | 11 098.00 | 5 778.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 483 151.00 | 274 534.00 | | 483 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 465.00 | 1 914 200.00 | | 1 674 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 766.00 | 636 764.00 | | 592 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 969.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 468.00 | 64 992.00 | | 68 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 754.00 | 2 617 925.00 | | 2 338 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 905.00 | 2 892 458.00 | | 2 821 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 775.00 | 940 893.00 | | 896 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 5 763.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 5 808.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -5 808.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 101.00 | -17 437.00 | | -22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 019.00 | 180 372.00 | | 370 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 721.00 | 167 791.00 | | 166 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 298.00 | 12 581.00 | | 203 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 398.00 | | | 2 720 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 778.00 | 5 320.00 | | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778.00 | 5 320.00 | | 5 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 766.00 | 592 766.00 | | 592 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 465.00 | 232 486.00 | 957 669.00 | 1 674 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
VP Divers | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 754.00 | 896 775.00 | 957 669.00 | 2 338 754.00 |