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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 462.00 | 123 606.00 | 99 855.00 | 223 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 463.00 | 330 441.00 | 233 021.00 | 563 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 334.00 | 462 247.00 | 343 087.00 | 805 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 228.00 | 526 546.00 | 1 996 682.00 | 2 523 228.00 |
BZ Autres créances | 237 637.00 | | 237 637.00 | 237 637.00 |
CF Disponibilités | 755 284.00 | | 755 284.00 | 755 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 396.00 | 526 546.00 | 2 996 849.00 | 3 523 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 731.00 | 988 793.00 | 3 339 937.00 | 4 328 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 734 568.00 | | | 734 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 156.00 | | | 358 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 634.00 | | | 366 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 906.00 | | | 719 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 651.00 | | | 1 150 651.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 368.00 | | | 2 605 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 937.00 | | | 3 339 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 456.00 | | | 2 338 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462 248.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 907.00 | 719 907.00 | | 719 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 654.00 | 376 654.00 | | 376 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 229.00 | | | 2 523 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 156.00 | 91 244.00 | 186 628.00 | 358 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 834.00 | | | 453 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
VP Divers | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 652.00 | 1 150 652.00 | | 1 150 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 323.00 | 2 768 112.00 | 10 210.00 | 2 778 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 369.00 | 2 338 457.00 | 186 628.00 | 2 605 369.00 |