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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 117 440.00 | 11 776.00 | 105 663.00 | 117 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 173.00 | 9 154.00 | 96 019.00 | 105 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 627.00 | 15 413.00 | 60 213.00 | 75 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 994.00 | 38 544.00 | 1 962 449.00 | 2 000 994.00 |
BT Marchandises | 228 387.00 | | 228 387.00 | 228 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 278.00 | | 553 278.00 | 553 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 272.00 | 38 544.00 | 2 515 727.00 | 2 554 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 328.00 | | | 1 613 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 191.00 | | | 605 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 026.00 | | | 2 454 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 727.00 | | | 2 515 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 927.00 | | | 987 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 700 000.00 | | | -1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 494.00 | 20 949.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 294.00 | 20 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 275.00 | 606 275.00 | | 606 275.00 |
UX Autres créances clients | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 329.00 | 147 231.00 | 569 614.00 | 1 613 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 949.00 | | | 170 949.00 |
VP Divers | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 026.00 | 987 928.00 | 569 614.00 | 2 454 026.00 |