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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 15 904 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 445 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 643 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 722 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 770 000.00 | | 11 770 000.00 | 11 770 000.00 |
CF Disponibilités | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 201 320 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 275 765 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DG Autres réserves | 60 500 000.00 | 52 000 000.00 | | 60 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 000.00 | 478 000.00 | | 982 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791 000.00 | 10 432 000.00 | | 8 791 000.00 |
DK Provisions réglementées | 47 000.00 | 40 000.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 458 000.00 | 85 852 000.00 | | 93 458 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 472 000.00 | | | 22 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 272 000.00 | 14 250 000.00 | | 20 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 316 000.00 | 52 158 000.00 | | 49 316 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 219 000.00 | 55 386 000.00 | | 75 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 000.00 | 569 000.00 | | 890 000.00 |
EA Autres dettes | 35 002 000.00 | 33 048 000.00 | | 35 002 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 537 000.00 | 140 592 000.00 | | 159 537 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 765 000.00 | 250 596 000.00 | | 275 765 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 335 000.00 | 21 299 000.00 | | 21 335 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 112 000.00 | | 18 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 026 000.00 | -8 824 000.00 | | 8 026 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 298 000.00 | 316 000.00 | | 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 417 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 718 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 076 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 407 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 056 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -40 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 645 000.00 | -3 062 000.00 | | -3 645 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 000.00 | 11 550 000.00 | | 10 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 318 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 791 000.00 | 10 432 000.00 | | 8 791 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 276 000.00 | -8 624 000.00 | | 8 276 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 026 000.00 | -8 824 000.00 | | 8 026 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 350 000.00 | | | 74 350 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 274 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 766 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 899 000.00 | | | 72 899 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 243 000.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 243 000.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
UP Prêts | 1 529 000.00 | 943 000.00 | | 1 529 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812 000.00 | 64 000.00 | | 1 812 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 51 698 000.00 | | | 51 698 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 253 000.00 | 6 180 000.00 | 13 859 000.00 | 20 253 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 801 000.00 | 13 801 000.00 | | 13 801 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680 000.00 | | | 3 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262 000.00 | | | 7 262 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178 000.00 | 60 846 000.00 | 2 334 000.00 | 63 178 000.00 |
VW T.V.A. | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 409 000.00 | 21 335 000.00 | 13 859 000.00 | 35 409 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |