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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 548.00 | 5 679.00 | 6 227.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 794.00 | 13 788.00 | 1 006.00 | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 913.00 | 33 735.00 | 24 178.00 | 57 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 294.00 | 48 071.00 | 91 223.00 | 139 294.00 |
BT Marchandises | 218 897.00 | 13 120.00 | 205 777.00 | 218 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 123.00 | 15 510.00 | 411 613.00 | 427 123.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CF Disponibilités | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 681.00 | 28 630.00 | 895 051.00 | 923 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 976.00 | 76 702.00 | 986 274.00 | 1 062 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 685.00 | | | 499 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
DL TOTAL (I) | 585 524.00 | | | 585 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 274.00 | | | 986 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 426.00 | | | 350 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 089.00 | | 8 579.00 | 24 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 089.00 | 13 120.00 | 8 579.00 | 24 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 089.00 | 23 120.00 | 8 579.00 | 24 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 274.00 | 27 950.00 | 40 324.00 | 68 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725.00 | 453 365.00 | 360.00 | 453 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 750.00 | 350 426.00 | 40 324.00 | 390 750.00 |