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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 839.00 | 225 912.00 | 665 926.00 | 891 839.00 |
AH Fonds commercial | 9 506 798.00 | | 9 506 798.00 | 9 506 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008 614.00 | | 1 008 614.00 | 1 008 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791 743.00 | 5 791 743.00 | | 5 791 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 521.00 | 223 206.00 | 54 315.00 | 277 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 050 351.00 | 6 240 862.00 | 17 809 489.00 | 24 050 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 373.00 | 1 111 246.00 | 5 032 126.00 | 6 143 373.00 |
BZ Autres créances | 43 512 920.00 | 69 280.00 | 43 443 640.00 | 43 512 920.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935 007.00 | | 1 935 007.00 | 1 935 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 693 430.00 | 1 180 526.00 | 50 512 903.00 | 51 693 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 756 466.00 | 7 421 389.00 | 68 335 076.00 | 75 756 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531 437.00 | | | 1 531 437.00 |
CU Autres participations | 6 560 833.00 | | 6 560 833.00 | 6 560 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 538 830.00 | 14 538 830.00 | | 14 538 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 705 863.00 | 7 495 606.00 | | 15 705 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 748.00 | 8 210 257.00 | | 2 891 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183.00 | 365.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 36 745 625.00 | 33 853 058.00 | | 36 745 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 098 239.00 | 6 975 043.00 | | 5 098 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270 739.00 | 6 975 043.00 | | 5 270 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 158.00 | 643.00 | | 370 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 803.00 | 2 059 941.00 | | 1 553 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904 887.00 | 16 940 358.00 | | 15 904 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 092.00 | 2 186 400.00 | | 2 652 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 476.00 | 117 616.00 | | 157 476.00 |
EA Autres dettes | 5 680 200.00 | 4 369 461.00 | | 5 680 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 318 618.00 | 25 674 421.00 | | 26 318 618.00 |
ED (V) | 93.00 | 466.00 | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 335 076.00 | 66 502 991.00 | | 68 335 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 738 250.00 | 23 915 387.00 | | 24 738 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 543.00 | 87.00 | | 369 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 252 720.00 | 63 814 222.00 | 69 066 943.00 | 5 252 720.00 |
FG Production vendue services | 2 152 193.00 | 6 995 467.00 | 9 147 660.00 | 2 152 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 913.00 | 70 809 690.00 | 78 214 604.00 | 7 404 913.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 419 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 606 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 522 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 691 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14 031 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 817 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 139 367.00 | 9 995 666.00 | | 10 139 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 367 195.00 | 2 381 472.00 | | 2 367 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477.00 | 38 521.00 | | 26 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616.00 | 6 953.00 | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094.00 | 52 474.00 | | 28 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | 34 299.00 | | 3 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 172.00 | 3 000 298.00 | | 105 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 925.00 | 3 034 597.00 | | 108 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 831.00 | -2 982 123.00 | | -80 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 478.00 | 500 669.00 | | 573 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 399.00 | 358 691.00 | | -70 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 480 260.00 | 98 709 098.00 | | 96 480 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 588 511.00 | 90 498 840.00 | | 93 588 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 748.00 | 8 210 257.00 | | 2 891 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 305 000.00 | | 745 000.00 | 23 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 000.00 | | 3 000.00 | 6 066 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 000.00 | | | 6 574 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 975 000.00 | 1 270 000.00 | 2 974 000.00 | 6 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975 000.00 | 1 271 000.00 | 2 974 000.00 | 6 975 000.00 |