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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AN Terrains | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
AP Constructions | 117 756.00 | 72 891.00 | 44 865.00 | 117 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 240.00 | 63 151.00 | 10 089.00 | 73 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 468.00 | 103 777.00 | 21 691.00 | 125 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 071.00 | 289 559.00 | 94 512.00 | 384 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 352 195.00 | | 352 195.00 | 352 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 260.00 | | 525 260.00 | 525 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 332.00 | 289 559.00 | 619 773.00 | 909 332.00 |
CU Autres participations | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 109 800.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | | 10 980.00 | | |
DH Report à nouveau | 423.00 | 173 476.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 328.00 | 51 146.00 | | 36 328.00 |
DL TOTAL (I) | 356 731.00 | 345 403.00 | | 356 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 902.00 | 113 874.00 | | 73 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 445.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 611.00 | 124 259.00 | | 130 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 65 757.00 | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 041.00 | 307 701.00 | | 263 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 773.00 | 653 104.00 | | 619 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 546.00 | 245 048.00 | | 225 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241.00 | 13 355.00 | | 14 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 539.00 | | 6 579.00 | 379 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 384 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 313.00 | | 4 566.00 | 350 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 2 013.00 | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 030.00 | 15 528.00 | | 274 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 704.00 | 15 528.00 | | 262 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 661.00 | 25 103.00 | 34 558.00 | 59 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 685.00 | 154 178.00 | 8 507.00 | 162 685.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 104.00 | 225 546.00 | 34 558.00 | 260 104.00 |