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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 1 065.00 | 140.00 | 1 206.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 7 117.00 | 175.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 129.00 | 68 802.00 | 14 326.00 | 83 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 500.00 | 98 607.00 | 14 892.00 | 113 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BT Marchandises | 406 699.00 | | 406 699.00 | 406 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 678.00 | 6 935.00 | 154 742.00 | 161 678.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CF Disponibilités | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 938.00 | 6 935.00 | 813 003.00 | 819 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 439.00 | 105 543.00 | 827 895.00 | 933 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DH Report à nouveau | 118 620.00 | 41 486.00 | | 118 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 020.00 | 77 134.00 | | -33 020.00 |
DL TOTAL (I) | 224 300.00 | 257 321.00 | | 224 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 313.00 | 65 041.00 | | 159 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 839.00 | 114 958.00 | | 113 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 413.00 | 159 716.00 | | 298 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 26 952.00 | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 594.00 | 367 675.00 | | 603 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 895.00 | 624 997.00 | | 827 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 507.00 | 366 670.00 | | 489 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | 65 041.00 | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 220.00 | 4 388.00 | | 94 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 481.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 821.00 | 3 907.00 | | 88 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 6 936.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 6 936.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 6 936.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 936.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 413.00 | 298 413.00 | | 298 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 313.00 | 45 226.00 | 63 151.00 | 159 313.00 |
VI Groupe et associés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 203.00 | 240 953.00 | 250.00 | 241 203.00 |
VW T.V.A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 595.00 | 489 507.00 | 63 151.00 | 603 595.00 |