| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 557.00 | 203 715.00 | 2 842.00 | 206 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 64 221.00 | 12 888.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 809.00 | 275 889.00 | 26 920.00 | 302 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BN En cours de production de biens | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 923.00 | 19 363.00 | 231 560.00 | 250 923.00 |
BZ Autres créances | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 265.00 | 19 363.00 | 307 902.00 | 327 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 074.00 | 295 252.00 | 334 822.00 | 630 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
DH Report à nouveau | -243 826.00 | | | -243 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 185.00 | | | 306 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 822.00 | | | 334 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 504.00 | | | 303 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 695.00 | | 506 695.00 | 506 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 695.00 | | 506 695.00 | 506 695.00 |
FM Production stockée | | | 8 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 691.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 396.00 | | | 140 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 341.00 | | | 656 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 267.00 | | | 653 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 935.00 | | | 816 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065.00 | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 126.00 | 302 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 061.00 | 283 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 727.00 | | | 794 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 522.00 | 26 691.00 | 389 324.00 | 638 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 8.00 | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 577.00 | 26 684.00 | 389 324.00 | 630 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 771.00 | 305 771.00 | | 305 771.00 |
VW T.V.A. | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 504.00 | 303 504.00 | | 303 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
ST Autres comptes | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 539.00 | | | 183 539.00 |