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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 777.00 | 533 771.00 | 148 007.00 | 681 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 182.00 | 406 476.00 | 26 706.00 | 433 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 652.00 | 533 650.00 | 376 002.00 | 909 652.00 |
BF Prêts | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 472.00 | 1 531 140.00 | 817 332.00 | 2 348 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 146.00 | 162 685.00 | 1 609 461.00 | 1 772 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 862 205.00 | | 1 862 205.00 | 1 862 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 800.00 | 23 962.00 | 1 338 838.00 | 1 362 800.00 |
BZ Autres créances | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
CF Disponibilités | 920 561.00 | | 920 561.00 | 920 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 722.00 | 186 647.00 | 6 156 074.00 | 6 342 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 193.00 | 1 717 787.00 | 6 973 406.00 | 8 691 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 2 513 524.00 | 2 506 661.00 | | 2 513 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 803.00 | 236 863.00 | | 424 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 127.00 | 3 940 324.00 | | 4 135 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 717.00 | 554 598.00 | | 537 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 836.00 | 976 000.00 | | 1 068 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 440.00 | 283 670.00 | | 252 440.00 |
EA Autres dettes | 979 285.00 | 352 701.00 | | 979 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 279.00 | 2 166 969.00 | | 2 838 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 406.00 | 6 107 294.00 | | 6 973 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 362.00 | 1 644 253.00 | | 2 329 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
FD Production vendue biens | 7 697 198.00 | 901 510.00 | 8 598 708.00 | 7 697 198.00 |
FG Production vendue services | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 389.00 | 901 510.00 | 8 605 899.00 | 7 704 389.00 |
FM Production stockée | | | 233 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 858.00 | |
GE Autres charges | | | -2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 40 166.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 40 166.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -40 166.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | -54 478.00 | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 427.00 | 8 604 254.00 | | 8 935 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 624.00 | 8 367 391.00 | | 8 510 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 803.00 | 236 863.00 | | 424 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 719.00 | | 156 853.00 | 2 192 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 53 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 348 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 985.00 | | 68 465.00 | 883 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 828.00 | | 82 006.00 | 1 260 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 906.00 | | 6 382.00 | 47 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 759.00 | 189 381.00 | | 1 341 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 952.00 | 71 062.00 | | 519 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 807.00 | 118 319.00 | | 821 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 385.00 | 162 685.00 | 74 385.00 | 74 385.00 |
6T Sur comptes clients | 11 789.00 | 12 173.00 | | 11 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 174.00 | 174 858.00 | 74 385.00 | 86 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 174.00 | 174 858.00 | 74 385.00 | 86 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 858.00 | 74 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 836.00 | 1 068 836.00 | | 1 068 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
UP Prêts | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 700.00 | | | 1 348 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VC Groupe et associés | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 717.00 | 28 800.00 | 477 667.00 | 537 717.00 |
VI Groupe et associés | 827 104.00 | 827 104.00 | | 827 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VP Divers | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 998.00 | 1 840 998.00 | | 1 840 998.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 279.00 | 2 329 362.00 | 477 667.00 | 2 838 279.00 |