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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AN Terrains | 53 869.00 | 18 376.00 | 35 494.00 | 53 869.00 |
AP Constructions | 529 043.00 | 138 026.00 | 391 017.00 | 529 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 610.00 | 483 300.00 | 126 309.00 | 609 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 039.00 | 42 020.00 | 18 019.00 | 60 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 719.00 | 690 976.00 | 830 743.00 | 1 521 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 898.00 | 2 393.00 | 344 505.00 | 346 898.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 308 723.00 | | 308 723.00 | 308 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 705.00 | 2 393.00 | 796 312.00 | 798 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 424.00 | 693 369.00 | 1 627 056.00 | 2 320 424.00 |
CU Autres participations | 245 836.00 | | 245 836.00 | 245 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 235.00 | 49 600.00 | | 33 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 300.00 | 73 635.00 | | 155 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 606.00 | 59 039.00 | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 710 781.00 | 606 914.00 | | 710 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 553.00 | 490 005.00 | | 456 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 236.00 | 35 099.00 | | 75 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 078.00 | 225 432.00 | | 82 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 736.00 | 114 332.00 | | 147 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 151 345.00 | 22 947.00 | | 151 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 275.00 | 887 962.00 | | 916 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 056.00 | 1 494 876.00 | | 1 627 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 337.00 | 526 595.00 | | 599 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
FG Production vendue services | 1 320 491.00 | 1 338.00 | 1 321 829.00 | 1 320 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 711.00 | 1 338.00 | 1 448 049.00 | 1 446 711.00 |
FM Production stockée | | | 4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 495.00 | 32 575.00 | | 48 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | 10 643.00 | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 10 643.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | 684.00 | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | 9 958.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 360.00 | 7 033.00 | | 36 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 984.00 | 1 384 634.00 | | 1 525 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 684.00 | 1 310 999.00 | | 1 370 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 300.00 | 73 635.00 | | 155 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 581.00 | 166 546.00 | | 359 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 340.00 | | 31 379.00 | 1 490 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 423.00 | | 31 369.00 | 1 234 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 663.00 | | 11.00 | 246 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 261.00 | 89 715.00 | | 601 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 007.00 | 89 715.00 | | 592 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | 454.00 | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 454.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 454.00 | | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 553.00 | 139 615.00 | 316 938.00 | 456 553.00 |
VI Groupe et associés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
VP Divers | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 885.00 | 387 047.00 | 838.00 | 387 885.00 |
VW T.V.A. | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 051.00 | 599 114.00 | 316 938.00 | 916 051.00 |