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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
BT Marchandises | 1 222 174.00 | 75 000.00 | 1 147 174.00 | 1 222 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 213.00 | 75 000.00 | 1 278 213.00 | 1 353 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 366.00 | 75 000.00 | 1 452 365.00 | 1 527 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 684.00 | 793 337.00 | | 726 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 811.00 | -66 653.00 | | -67 811.00 |
DL TOTAL (I) | 768 873.00 | 836 684.00 | | 768 873.00 |
DP Provisions pour risques | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 787.00 | 350 389.00 | | 369 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 10 786.00 | | 69 899.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 755.00 | 364 674.00 | | 637 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 365.00 | 1 201 358.00 | | 1 452 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 755.00 | 364 674.00 | | 637 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 900.00 | -33 322.00 | | -33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326.00 | 3 311.00 | | 3 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 137.00 | 69 964.00 | | 71 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 811.00 | -66 653.00 | | -67 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565.00 | | 173 587.00 | 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VC Groupe et associés | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 569.00 | 196 569.00 | | 196 569.00 |
VI Groupe et associés | 368 995.00 | 368 995.00 | | 368 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 738.00 | 126 173.00 | 565.00 | 126 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 755.00 | 637 755.00 | | 637 755.00 |