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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 2 674.00 | 13 866.00 | 16 540.00 |
AH Fonds commercial | 296 089.00 | | 296 089.00 | 296 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 2 717.00 | 15 463.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 514.00 | 5 391.00 | 332 123.00 | 337 514.00 |
BT Marchandises | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 232.00 | 5 391.00 | 455 841.00 | 461 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
DH Report à nouveau | 180 824.00 | 176 729.00 | | 180 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | 4 095.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 309 126.00 | 303 834.00 | | 309 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 55.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 120.00 | | 29 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | 722.00 | | 12 748.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 715.00 | 897.00 | | 146 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 841.00 | 304 730.00 | | 455 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 715.00 | 897.00 | | 146 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 15 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | 722.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 986.00 | 7 612.00 | | 303 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 694.00 | 3 516.00 | | 298 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | 4 095.00 | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 299.00 | 16 055.00 | 71 635.00 | 104 299.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 715.00 | 58 471.00 | 71 635.00 | 146 715.00 |