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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 037.00 | 21 811.00 | 15 226.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 061.00 | 27 413.00 | 647.00 | 28 061.00 |
BF Prêts | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 137.00 | 49 224.00 | 21 913.00 | 71 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BP En cours de production de services | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 349.00 | | 429 349.00 | 429 349.00 |
BZ Autres créances | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
CF Disponibilités | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 281.00 | | 792 281.00 | 792 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 419.00 | 49 224.00 | 814 194.00 | 863 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 166 236.00 | 187 223.00 | | 166 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 9 013.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 204 231.00 | 204 623.00 | | 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 958.00 | 11 411.00 | | 55 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 137.00 | 237 153.00 | | 356 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 998.00 | 210 608.00 | | 141 998.00 |
EA Autres dettes | 55 871.00 | 32 457.00 | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 964.00 | 499 848.00 | | 609 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 194.00 | 704 471.00 | | 814 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 233 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 144.00 | |
FM Production stockée | | | 76 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 25 313.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -25 313.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 929.00 | 1 196 006.00 | | 1 314 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 321.00 | 1 186 993.00 | | 1 285 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 608.00 | 9 013.00 | | 29 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 860.00 | 4 331.00 | | 108 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 259.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 054.00 | 71 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 795.00 | 65 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 4 331.00 | | 98 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 795.00 | 36 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | 8 795.00 | 36 696.00 | 77 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 137.00 | 356 137.00 | | 356 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UP Prêts | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 429 349.00 | | | 429 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020.00 | 5 889.00 | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VP Divers | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 057.00 | 515 018.00 | 6 040.00 | 521 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 964.00 | 609 832.00 | | 609 964.00 |