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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 222.00 | 224 945.00 | 69 276.00 | 294 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 858.00 | 232 785.00 | 157 073.00 | 389 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 389.00 | | 416 389.00 | 416 389.00 |
110 Total général Actif | 806 247.00 | 232 785.00 | 573 462.00 | 806 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 287 582.00 | 1 069 049.00 | | 1 287 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 286.00 | 121 302.00 | | 121 286.00 |
222 Production stockée | -4 309.00 | -11 993.00 | | -4 309.00 |
230 Autres produits | 4 074.00 | 1 078.00 | | 4 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 408 633.00 | 1 179 437.00 | | 1 408 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 796.00 | 744 732.00 | | 896 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 625.00 | -11 253.00 | | 23 625.00 |
242 Autres charges externes. | 113 204.00 | 101 298.00 | | 113 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 444.00 | 7 792.00 | | 8 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 178.00 | 196 698.00 | | 198 178.00 |
252 Charges sociales | 76 873.00 | 77 274.00 | | 76 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 646.00 | 18 214.00 | | 16 646.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 157.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 333 773.00 | 1 134 911.00 | | 1 333 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 860.00 | 44 525.00 | | 74 860.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 1 195.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 8 153.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 4 105.00 | | 13 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 788.00 | 31 106.00 | | 60 788.00 |