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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 566.00 | 29 713.00 | 9 854.00 | 39 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 390.00 | 29 713.00 | 30 677.00 | 60 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | 583.00 | 15 893.00 | 16 476.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 756.00 | 583.00 | 34 173.00 | 34 756.00 |
110 Total général Actif | 95 145.00 | 30 296.00 | 64 850.00 | 95 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 385.00 | | | -7 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 686.00 | | | 6 686.00 |