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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
AP Constructions | 563 061.00 | 111 228.00 | 451 833.00 | 563 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 942.00 | 78 287.00 | 20 655.00 | 98 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 670.00 | 709 425.00 | 699 244.00 | 1 408 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 285.00 | 978 898.00 | 4 541 387.00 | 5 520 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
BZ Autres créances | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 007.00 | 978 898.00 | 4 848 109.00 | 5 827 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408 670.00 | | | 1 408 670.00 |
CU Autres participations | 3 427 188.00 | 58 000.00 | 3 369 188.00 | 3 427 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
DG Autres réserves | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
DH Report à nouveau | -299 614.00 | | | -299 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 093.00 | -299 614.00 | | 606 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 250.00 | 2 339 157.00 | | 2 945 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 149.00 | 1 553 566.00 | | 1 168 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 833.00 | 1 275 010.00 | | 656 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 17 374.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 876.00 | 48 549.00 | | 62 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 859.00 | 2 897 220.00 | | 1 902 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 109.00 | 5 236 377.00 | | 4 848 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 754.00 | 1 739 292.00 | | 1 138 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
FG Production vendue services | 456 993.00 | | 456 993.00 | 456 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 522.00 | | 544 522.00 | 544 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 073.00 | -124 230.00 | | -163 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 953.00 | 930 954.00 | | 1 071 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 860.00 | 1 230 568.00 | | 465 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 093.00 | -299 614.00 | | 606 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 093.00 | | 16 907.00 | 5 748 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 715.00 | 4 836 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 715.00 | 5 520 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 097.00 | | 16 907.00 | 645 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 039.00 | | | 5 081 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 926.00 | 49 546.00 | | 161 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 969.00 | 49 546.00 | | 139 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 221 750.00 | | 127 490.00 | 7 221 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 175.00 | | 44 749.00 | 812 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 175.00 | | 44 749.00 | 812 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 408 670.00 | 1 408 670.00 | | 1 408 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 929.00 | 393 824.00 | 764 105.00 | 1 157 929.00 |
VI Groupe et associés | 656 833.00 | 656 833.00 | | 656 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 404.00 | | | 385 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 226.00 | 1 623 760.00 | 466.00 | 1 624 226.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 859.00 | 1 138 754.00 | 764 105.00 | 1 902 859.00 |