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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 276.00 | 33 157.00 | 12 119.00 | 45 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 676.00 | 40 557.00 | 12 119.00 | 52 676.00 |
BT Marchandises | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 502.00 | 1 660.00 | 290 843.00 | 292 502.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CF Disponibilités | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 129.00 | 1 660.00 | 543 469.00 | 545 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 805.00 | 42 217.00 | 555 588.00 | 597 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 952.00 | 92 329.00 | | 98 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 071.00 | 46 622.00 | | 68 071.00 |
DL TOTAL (I) | 175 823.00 | 147 752.00 | | 175 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 75.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 218.00 | 217 034.00 | | 218 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 224.00 | 198 557.00 | | 148 224.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 766.00 | 420 056.00 | | 379 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 588.00 | 567 808.00 | | 555 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 766.00 | 420 056.00 | | 379 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 445.00 | | 2 032 445.00 | 2 032 445.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 445.00 | | 2 032 445.00 | 2 032 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 28 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | 5 752.00 | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 5 752.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 671.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 671.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | 5 081.00 | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | 15 064.00 | | 29 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 744.00 | 1 932 481.00 | | 2 044 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 674.00 | 1 885 859.00 | | 1 976 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 071.00 | 46 622.00 | | 68 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 325.00 | 16 324.00 | | 16 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 52 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 50 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 544.00 | 4 459.00 | 1 446.00 | 37 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 4 459.00 | 1 446.00 | 35 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 577.00 | 298 577.00 | | 298 577.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 766.00 | 379 766.00 | | 379 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 7 093.00 | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | 4 513.00 | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 66 528.00 | 64 062.00 | | 66 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 561.00 | 32 126.00 | | 35 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 006.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 230.00 | 7 093.00 | | 6 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 032.00 | 107 854.00 | | 114 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 342.00 | 94 292.00 | | 97 342.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 745.00 | 100 702.00 | | 107 745.00 |