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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 742.00 | 86 236.00 | 10 506.00 | 96 742.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 757.00 | 86 236.00 | 40 521.00 | 126 757.00 |
060 Stock marchandises | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 247.00 | 2 722.00 | 15 525.00 | 18 247.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 061.00 | 2 722.00 | 129 338.00 | 132 061.00 |
110 Total général Actif | 258 818.00 | 88 958.00 | 169 859.00 | 258 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 335.00 | 140 293.00 | | 132 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 608.00 | 62 769.00 | | 62 608.00 |
230 Autres produits | | 2 072.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 943.00 | 205 134.00 | | 194 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 083.00 | 124 507.00 | | 102 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 078.00 | -15 243.00 | | -4 078.00 |
242 Autres charges externes. | 56 804.00 | 50 535.00 | | 56 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 3 081.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 419.00 | 24 410.00 | | 24 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 4 933.00 | | 4 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 475.00 | 192 223.00 | | 186 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 469.00 | 12 911.00 | | 8 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 187.00 | 149.00 | | 2 187.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 109.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 14.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 696.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 955.00 | 12 241.00 | | 8 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118.00 | | | 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 312.00 | | | 30 312.00 |