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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 888.00 | 176.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 052.00 | 888.00 | 664 163.00 | 665 052.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
CF Disponibilités | 257 358.00 | | 257 358.00 | 257 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 754.00 | | 362 754.00 | 362 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 806.00 | 888.00 | 1 026 918.00 | 1 027 806.00 |
CU Autres participations | 663 760.00 | | 663 760.00 | 663 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 960 568.00 | | | 960 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DL TOTAL (I) | 995 183.00 | | | 995 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 918.00 | | | 1 026 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 050.00 | | | 665 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 984.00 | | | 663 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 266.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 266.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VP Divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |