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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | 6 293.00 | 1 807.00 | 4 486.00 | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 639.00 | 265 567.00 | 162 071.00 | 427 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 656.00 | 27 209.00 | 4 446.00 | 31 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 173.00 | 296 364.00 | 242 809.00 | 539 173.00 |
BT Marchandises | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 431.00 | 8 468.00 | 113 963.00 | 122 431.00 |
BZ Autres créances | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CF Disponibilités | 556 688.00 | | 556 688.00 | 556 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 041.00 | 8 468.00 | 984 573.00 | 993 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 215.00 | 304 832.00 | 1 227 382.00 | 1 532 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 360 033.00 | | | 360 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
DL TOTAL (I) | 875 597.00 | | | 875 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 784.00 | | | 351 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 382.00 | | | 1 227 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 064.00 | | | 318 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 799.00 | | | 444 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 214.00 | | | 371 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 564.00 | 26 775.00 | 974.00 | 270 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 784.00 | 26 775.00 | 974.00 | 268 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 829.00 | 239 829.00 | | 239 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 343.00 | 28 623.00 | 33 721.00 | 62 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VP Divers | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 785.00 | 318 064.00 | 33 721.00 | 351 785.00 |