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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 597.00 | 60 102.00 | 18 494.00 | 78 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 527.00 | 61 769.00 | 1 006 757.00 | 1 068 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 534.00 | 19 455.00 | 596 079.00 | 615 534.00 |
BZ Autres créances | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CF Disponibilités | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 224.00 | 19 455.00 | 737 769.00 | 757 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 751.00 | 81 224.00 | 1 744 526.00 | 1 825 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 667.00 | | | 369 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
DL TOTAL (I) | 511 031.00 | | | 511 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 527.00 | | | 413 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
EA Autres dettes | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 797.00 | | | 156 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 495.00 | | | 1 233 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 526.00 | | | 1 744 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 717.00 | | | 820 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 997.00 | | 1 363 997.00 | 1 363 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 997.00 | | 1 363 997.00 | 1 363 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 17 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 658.00 | | | 1 369 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 095.00 | | | 1 237 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 669.00 | | 6 858.00 | 1 061 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 130.00 | | | 976 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | | 6 858.00 | 71 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 136.00 | 14 632.00 | | 47 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 469.00 | 14 632.00 | | 45 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 336.00 | 256 336.00 | | 256 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 584 702.00 | | | 584 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 527.00 | 749.00 | | 413 527.00 |
VI Groupe et associés | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VP Divers | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 634.00 | 701 834.00 | 13 800.00 | 715 634.00 |
VW T.V.A. | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 495.00 | 820 717.00 | | 1 233 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 614.00 | | | 392 614.00 |