| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | 8 378.00 | 516 621.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 882.00 | 8 378.00 | 574 504.00 | 582 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 882.00 | 8 378.00 | 634 504.00 | 642 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 641 777.00 | 38 821.00 | | 641 777.00 |
DH Report à nouveau | | -21 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 788.00 | 624 457.00 | | -28 788.00 |
DL TOTAL (I) | 614 748.00 | 643 537.00 | | 614 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 164.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 5 339.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 1 901.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 755.00 | 7 404.00 | | 19 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 504.00 | 650 941.00 | | 634 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 755.00 | 7 405.00 | | 19 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 646 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 615.00 | 4 711.00 | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 804.00 | 686 707.00 | | 24 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 593.00 | 62 249.00 | | 53 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 788.00 | 624 457.00 | | -28 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |