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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 257.00 | 5 243.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 813.00 | 312 479.00 | 52 334.00 | 364 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 191.00 | 317 797.00 | 1 821 394.00 | 2 139 191.00 |
BT Marchandises | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
BZ Autres créances | 474 705.00 | | 474 705.00 | 474 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 308.00 | | 751 308.00 | 751 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 499.00 | 317 797.00 | 2 572 702.00 | 2 890 499.00 |
CU Autres participations | 1 653 649.00 | | 1 653 649.00 | 1 653 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 340 625.00 | 283 787.00 | | 340 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 001.00 | 56 838.00 | | 89 001.00 |
DL TOTAL (I) | 898 948.00 | 809 947.00 | | 898 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 281.00 | 973 543.00 | | 885 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 235.00 | 406 460.00 | | 542 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267.00 | 4 545.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 112 023.00 | | 92 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 363.00 | 89 594.00 | | 141 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 496.00 | 12 124.00 | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 754.00 | 1 598 288.00 | | 1 673 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 702.00 | 2 408 235.00 | | 2 572 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 775.00 | 733 667.00 | | 960 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 042.00 | 990.00 | 1 297 032.00 | 1 296 042.00 |
FG Production vendue services | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 931.00 | 990.00 | 1 529 921.00 | 1 528 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 129 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 446.00 | 17 062.00 | | 52 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 365.00 | 128 087.00 | | 129 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 584.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 1 784.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -1 784.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 13 966.00 | | 28 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 043.00 | 1 430 396.00 | | 1 583 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 042.00 | 1 373 559.00 | | 1 494 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 001.00 | 56 838.00 | | 89 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 091.00 | 7 887.00 | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 048.00 | | 6 242.00 | 2 136 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 2 139 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 367 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 663.00 | | 6 230.00 | 364 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 805.00 | | 12.00 | 1 688 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 612.00 | 15 284.00 | 3 099.00 | 305 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 500.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 775.00 | 13 784.00 | 3 099.00 | 304 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 441 110.00 | | | 441 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 132.00 | 152 153.00 | 637 224.00 | 865 132.00 |
VI Groupe et associés | 542 235.00 | 542 235.00 | | 542 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 891.00 | 664 723.00 | 35 168.00 | 699 891.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 487.00 | 957 507.00 | 637 224.00 | 1 670 487.00 |