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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 28 257.00 | 3 172.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 404.00 | 31 082.00 | 164 322.00 | 195 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | 19.00 | 4 213.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 426.00 | | 92 426.00 | 92 426.00 |
CF Disponibilités | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 964.00 | 19.00 | 161 945.00 | 161 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 369.00 | 31 101.00 | 326 267.00 | 357 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 267.00 | | | 326 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 427.00 | | 293 427.00 | 293 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 427.00 | | 293 427.00 | 293 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 008.00 | | | 261 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 2 673.00 | | 28 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | 2 673.00 | | 25 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 160.00 | 11 818.00 | 41 343.00 | 53 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VP Divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451.00 | 11 428.00 | 9 023.00 | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 119.00 | 89 776.00 | 41 343.00 | 131 119.00 |