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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 517.00 | 69 263.00 | 13 254.00 | 82 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 754.00 | 77 168.00 | 29 586.00 | 106 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 186.00 | 147 081.00 | 136 105.00 | 283 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 489.00 | 13 781.00 | 314 708.00 | 328 489.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 433 606.00 | | 433 606.00 | 433 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 310.00 | 13 781.00 | 778 529.00 | 792 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 495.00 | 160 862.00 | 914 634.00 | 1 075 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 391.00 | 29 528.00 | | 33 391.00 |
DG Autres réserves | 236 138.00 | 209 727.00 | | 236 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | 77 275.00 | | 76 640.00 |
DL TOTAL (I) | 796 172.00 | 766 533.00 | | 796 172.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 41 777.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 25 819.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 295.00 | 53 757.00 | | 80 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 762.00 | 121 853.00 | | 101 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 634.00 | 888 385.00 | | 914 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 466.00 | | 13 315.00 | 283 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | 283 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 189 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 551.00 | | 13 315.00 | 189 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 738.00 | 25 938.00 | 13 595.00 | 134 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 088.00 | 25 938.00 | 13 595.00 | 134 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 388.00 | 1 510.00 | 117.00 | 12 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 388.00 | 1 510.00 | 117.00 | 12 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 388.00 | 18 210.00 | 117.00 | 12 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 210.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 313 111.00 | | | 313 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VP Divers | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 249.00 | 338 810.00 | 15 439.00 | 354 249.00 |
VW T.V.A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |