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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 060.00 | 600.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 77.00 | 1 392.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 027.00 | 141 341.00 | 19 685.00 | 161 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 398.00 | | 404 398.00 | 404 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 020.00 | 248 451.00 | 1 749 569.00 | 1 998 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 469.00 | | 599 469.00 | 599 469.00 |
BZ Autres créances | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
CF Disponibilités | 328 117.00 | | 328 117.00 | 328 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 222.00 | | 1 104 222.00 | 1 104 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 242.00 | 248 451.00 | 2 853 791.00 | 3 102 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 698.00 | | | 404 698.00 |
CU Autres participations | 1 322 621.00 | | 1 322 621.00 | 1 322 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 360.00 | 519 360.00 | | 519 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 240.00 | 700 240.00 | | 700 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
DG Autres réserves | 920 455.00 | 879 014.00 | | 920 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 858.00 | 41 441.00 | | 228 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 849.00 | 2 191 991.00 | | 2 420 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 285.00 | 138 840.00 | | 28 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 114 833.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 174.00 | 307 666.00 | | 231 174.00 |
EA Autres dettes | 80 398.00 | 478 358.00 | | 80 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 942.00 | 1 045 816.00 | | 432 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 791.00 | 3 237 807.00 | | 2 853 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 225.00 | 1 017 652.00 | | 427 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 88 889.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 103.00 | | 86 806.00 | 1 936 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 890.00 | 1 998 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | 164 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 211.00 | | 16 834.00 | 172 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 919.00 | | 69 972.00 | 1 657 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 646.00 | 11 200.00 | 24 395.00 | 261 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 560.00 | 413.00 | | 105 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 087.00 | 10 787.00 | 24 395.00 | 156 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 398.00 | 404 398.00 | | 404 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 599 469.00 | | | 599 469.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VC Groupe et associés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 164.00 | 22 447.00 | 5 717.00 | 28 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VP Divers | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 325.00 | 1 072 325.00 | | 1 072 325.00 |
VW T.V.A. | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 942.00 | 427 225.00 | 5 717.00 | 432 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |