| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 936.00 | 634.00 | 13 303.00 | 13 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 4 657.00 | 1 215.00 | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 108.00 | 27 492.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 743.00 | 46 862.00 | 164 881.00 | 211 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 350.00 | 52 261.00 | 232 089.00 | 284 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 905.00 | | 393 905.00 | 393 905.00 |
BZ Autres créances | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
CF Disponibilités | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 860.00 | | 618 860.00 | 618 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 210.00 | 52 261.00 | 850 950.00 | 903 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 472 518.00 | | | 472 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 950.00 | | | 850 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 553.00 | | 1 386 553.00 | 1 386 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 553.00 | | 1 386 553.00 | 1 386 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 799.00 | | | 1 398 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 019.00 | | | 1 313 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 544.00 | | 218 771.00 | 70 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 936.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 25 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 284 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 211 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | 30 042.00 | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 026.00 | | 174 332.00 | 41 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 089.00 | | 460.00 | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175.00 | 25 700.00 | 3 615.00 | 30 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 1 336.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | 23 731.00 | 3 615.00 | 26 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
UX Autres créances clients | 393 905.00 | | | 393 905.00 |
VB T. V. A. | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 242.00 | 492 043.00 | 25 199.00 | 517 242.00 |
VW T.V.A. | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YT Sous‐traitance | 441 082.00 | | | 441 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 499.00 | | | 261 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 989.00 | | | 694 989.00 |