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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 100.00 | | 1 060 100.00 | 1 060 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 2 452.00 | 1 701.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 307.00 | 29 839.00 | 49 468.00 | 79 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 651.00 | 33 891.00 | 1 113 759.00 | 1 147 651.00 |
BT Marchandises | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BZ Autres créances | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 743.00 | | 186 743.00 | 186 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 393.00 | 33 891.00 | 1 300 502.00 | 1 334 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 988.00 | -74 972.00 | | -28 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 709.00 | 45 984.00 | | -27 709.00 |
DL TOTAL (I) | -46 697.00 | -18 988.00 | | -46 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 405.00 | 893 701.00 | | 915 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 304.00 | 203 366.00 | | 163 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 754.00 | 212 886.00 | | 225 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | 41 824.00 | | 42 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 199.00 | 1 351 776.00 | | 1 347 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 502.00 | 1 332 787.00 | | 1 300 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 149.00 | 407 887.00 | | 305 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 429.00 | 50 180.00 | | 43 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 651.00 | | | 1 147 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 701.00 | | | 1 061 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 10 929.00 | | 22 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 10 929.00 | | 21 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 754.00 | 225 754.00 | | 225 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 429.00 | 6 751.00 | 36 678.00 | 43 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 976.00 | 29 907.00 | 113 873.00 | 871 976.00 |
VI Groupe et associés | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 199.00 | 305 149.00 | 313 855.00 | 1 347 199.00 |