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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 666.00 | 8 118.00 | 13 548.00 | 21 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 992.00 | 42 139.00 | 33 853.00 | 75 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 261.00 | 50 257.00 | 625 004.00 | 675 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 978.00 | 50 257.00 | 830 721.00 | 880 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 795.00 | | | 329 795.00 |
DH Report à nouveau | | 215 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 322.00 | 113 883.00 | | 126 322.00 |
DL TOTAL (I) | 464 918.00 | 338 595.00 | | 464 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 588.00 | 346 801.00 | | 213 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 21 993.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 5 956.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 697.00 | 112 923.00 | | 131 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 803.00 | 487 672.00 | | 365 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 721.00 | 826 268.00 | | 830 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 603.00 | 219 743.00 | | 193 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 446.00 | | 17 157.00 | 661 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 675 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 97 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 103.00 | | | 573 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 793.00 | | 17 157.00 | 83 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 300.00 | 11 071.00 | 3 114.00 | 42 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 11 071.00 | 3 114.00 | 42 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 296.00 | 41 095.00 | 138 740.00 | 213 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VP Divers | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 803.00 | 193 603.00 | 138 740.00 | 365 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 234.00 | 32 616.00 | | 39 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | 6 760.00 | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 150 262.00 | 140 801.00 | | 150 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 088.00 | 27 131.00 | | 30 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 228.00 | 137 741.00 | | 119 228.00 |
YT Sous‐traitance | | 207.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | 55.00 | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | -431.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 241.00 | 32 185.00 | | 42 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 211.00 | 174 954.00 | | 190 211.00 |