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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 825.00 | 95.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 220.00 | 4 070.00 | 25 150.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 338.00 | 48 161.00 | 211 177.00 | 259 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 191.00 | 78 765.00 | 383 426.00 | 462 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 315.00 | | 187 315.00 | 187 315.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 278.00 | | 233 278.00 | 233 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 259.00 | | 605 259.00 | 605 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 450.00 | 78 765.00 | 988 685.00 | 1 067 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410 719.00 | 1 410 719.00 | | 1 410 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DH Report à nouveau | -696 313.00 | -168 133.00 | | -696 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 476.00 | -528 180.00 | | -326 476.00 |
DL TOTAL (I) | 426 257.00 | 752 733.00 | | 426 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 504.00 | 525 007.00 | | 333 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 397.00 | 98 559.00 | | 145 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 998.00 | 115 656.00 | | 55 998.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | 10 658.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 427.00 | 750 292.00 | | 562 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 685.00 | 1 503 025.00 | | 988 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 427.00 | 326 199.00 | | 310 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 001.00 | | 187 940.00 | 794 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 796.00 | 32 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 750.00 | 462 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 146 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 080.00 | 141 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 512.00 | 288 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 789.00 | | 920.00 | 306 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 054.00 | | 181 017.00 | 300 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 796.00 | | 6 004.00 | 40 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 619.00 | 46 262.00 | 215 116.00 | 247 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 599.00 | 2 648.00 | 131 247.00 | 128 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 386.00 | 3 228.00 | 9 080.00 | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 634.00 | 40 386.00 | 74 788.00 | 86 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 904.00 | 3 904.00 | | 31 904.00 |
UX Autres créances clients | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | 72 000.00 | 252 000.00 | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 569.00 | 369 569.00 | | 369 569.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 627.00 | 290 627.00 | 252 000.00 | 542 627.00 |