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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 795.00 | 9 374.00 | 18 421.00 | 27 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 964.00 | 131.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 410.00 | 11 338.00 | 2 394 073.00 | 2 405 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 152 553.00 | | 152 553.00 | 152 553.00 |
CF Disponibilités | 1 172 873.00 | | 1 172 873.00 | 1 172 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 932.00 | | 1 384 932.00 | 1 384 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 343.00 | 11 338.00 | 3 779 005.00 | 3 790 343.00 |
CU Autres participations | 2 375 520.00 | | 2 375 520.00 | 2 375 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 026 924.00 | 2 075 381.00 | | 3 026 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 233.00 | 951 543.00 | | 722 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 257.00 | 3 028 024.00 | | 3 750 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 1 849.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 8 873.00 | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 61 799.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 748.00 | 72 521.00 | | 28 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 005.00 | 3 100 545.00 | | 3 779 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153.00 | | 2 394 258.00 | 11 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 153.00 | | 18 738.00 | 11 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 6 116.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 6 116.00 | | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |