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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
AP Constructions | 61 212.00 | 23 796.00 | 37 416.00 | 61 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 955.00 | 56 395.00 | 10 560.00 | 66 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 788.00 | 353 758.00 | 88 029.00 | 441 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 037.00 | 433 949.00 | 150 088.00 | 584 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BN En cours de production de biens | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CF Disponibilités | 703 155.00 | | 703 155.00 | 703 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 355.00 | | 2 373 355.00 | 2 373 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 393.00 | 433 949.00 | 2 523 443.00 | 2 957 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 1 425 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 745.00 | 101 142.00 | | 62 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 712.00 | 116 099.00 | | 206 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 554.00 | 1 609 339.00 | | 1 736 554.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 644.00 | 81 815.00 | | 130 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 802.00 | 394 580.00 | | 507 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 598.00 | 145 878.00 | | 145 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 889.00 | 624 906.00 | | 786 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 443.00 | 2 237 245.00 | | 2 523 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 245.00 | 543 091.00 | | 656 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 229 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 247.00 | |
FM Production stockée | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 026.00 | 17 525.00 | | 50 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 026.00 | 17 525.00 | | 50 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 956.00 | 17 435.00 | | 49 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 502.00 | 50 297.00 | | 93 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 928.00 | 2 183 798.00 | | 2 436 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 216.00 | 2 067 699.00 | | 2 230 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 711.00 | 116 099.00 | | 206 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 625.00 | | | 582 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 345.00 | | | 579 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 564.00 | 37 385.00 | | 396 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 564.00 | 37 385.00 | | 396 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 802.00 | 507 802.00 | | 507 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | | | 735.00 |
VP Divers | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 640.00 | 105 737.00 | 16 903.00 | 122 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 888.00 | 786 888.00 | | 786 888.00 |