| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 192.00 | 157 946.00 | 24 246.00 | 182 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 8 640.00 | 565.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 556.00 | 310 682.00 | 261 873.00 | 572 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 376.00 | 477 269.00 | 288 106.00 | 765 376.00 |
BT Marchandises | 2 255 372.00 | 70 865.00 | 2 184 506.00 | 2 255 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 329.00 | 8 802.00 | 234 527.00 | 243 329.00 |
BZ Autres créances | 233 200.00 | 8 790.00 | 224 410.00 | 233 200.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 691.00 | 88 458.00 | 2 673 233.00 | 2 761 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 865.00 | 565 728.00 | 2 974 137.00 | 3 539 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 410.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 465.00 | 384 705.00 | | 585 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 807.00 | 210 349.00 | | 230 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 272.00 | 915 465.00 | | 1 146 272.00 |
DP Provisions pour risques | 41 033.00 | 29 781.00 | | 41 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 643.00 | 26 637.00 | | 30 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 676.00 | 56 418.00 | | 71 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 178.00 | 527 238.00 | | 897 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 173.00 | 168 973.00 | | 102 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 853.00 | 820 026.00 | | 535 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 463.00 | 185 628.00 | | 187 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 579.00 | | |
EA Autres dettes | 32 025.00 | 48 376.00 | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 694.00 | 1 770 714.00 | | 1 754 694.00 |
ED (V) | 1 493.00 | 41.00 | | 1 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 137.00 | 2 742 639.00 | | 2 974 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 539.00 | 1 526 179.00 | | 1 624 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 819.00 | 394 658.00 | | 752 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 691 578.00 | 631 175.00 | 6 322 753.00 | 5 691 578.00 |
FD Production vendue biens | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
FG Production vendue services | 88 530.00 | 27 816.00 | 116 347.00 | 88 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 302.00 | 658 992.00 | 6 524 294.00 | 5 865 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 888.00 | 3 756.00 | | 8 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 888.00 | 49 791.00 | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 875.00 | 45.00 | | 19 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 207.00 | 46 080.00 | | 20 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 318.00 | 3 710.00 | | -11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 537.00 | 5 816 094.00 | | 6 585 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 730.00 | 5 605 745.00 | | 6 354 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 807.00 | 210 349.00 | | 230 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 984.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 277.00 | | | 654 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 519.00 | | | 473 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 509.00 | 84 760.00 | 10 000.00 | 402 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 844.00 | 33 102.00 | | 124 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 665.00 | 51 658.00 | 10 000.00 | 277 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 419.00 | 27 257.00 | 12 000.00 | 56 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 419.00 | 27 257.00 | 12 000.00 | 56 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 174.00 | 68 011.00 | 34 163.00 | 102 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 853.00 | 535 853.00 | | 535 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VC Groupe et associés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 819.00 | 752 819.00 | | 752 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 359.00 | 48 367.00 | 48 367.00 | 144 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VP Divers | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 726.00 | 491 859.00 | 12 867.00 | 504 726.00 |
VW T.V.A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 694.00 | 1 624 540.00 | 82 530.00 | 1 754 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |