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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 17 992.00 | 13 852.00 | 31 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 17 992.00 | 15 767.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
BZ Autres créances | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CF Disponibilités | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 671.00 | | 387 671.00 | 387 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 430.00 | 17 992.00 | 403 438.00 | 421 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 705.00 | 5 283.00 | | 26 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 433.00 | 21 421.00 | | 44 433.00 |
DL TOTAL (I) | 77 737.00 | 33 305.00 | | 77 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 980.00 | 43 834.00 | | 36 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 16 790.00 | | 24 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 41 988.00 | | 114 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 25 354.00 | | 31 633.00 |
EA Autres dettes | 76 904.00 | 23 878.00 | | 76 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 701.00 | 151 844.00 | | 325 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 438.00 | 185 149.00 | | 403 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859.00 | | 9 900.00 | 23 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | | 8 000.00 | 23 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 5 617.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 5 617.00 | | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 710.00 | | | 243 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 980.00 | 6 988.00 | 29 356.00 | 36 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VP Divers | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 025.00 | 320 525.00 | 1 500.00 | 322 025.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 478.00 | 254 486.00 | 29 356.00 | 284 478.00 |