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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 57 454.00 | 442 546.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 554.00 | 26 092.00 | 130 462.00 | 156 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 054.00 | 83 545.00 | 1 207 509.00 | 1 291 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CF Disponibilités | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 816.00 | 83 545.00 | 1 364 271.00 | 1 447 816.00 |
CU Autres participations | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
DG Autres réserves | 271 201.00 | 296 920.00 | | 271 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 367.00 | -25 720.00 | | 70 367.00 |
DL TOTAL (I) | 873 411.00 | 803 044.00 | | 873 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 818.00 | 199 524.00 | | 185 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 129.00 | 159 755.00 | | 276 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 2 518.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | 1 055.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 770.00 | 11 950.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 860.00 | 374 802.00 | | 490 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 271.00 | 1 177 847.00 | | 1 364 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 089.00 | 29 230.00 | | 319 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 936.00 | 20 460.00 | | 126 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 570.00 | 46 180.00 | | 56 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 367.00 | -25 720.00 | | 70 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 192.00 | | 70 862.00 | 1 220 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 192.00 | | 70 362.00 | 706 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 000.00 | | 500.00 | 514 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 483.00 | 28 062.00 | | 55 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 483.00 | 28 062.00 | | 55 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VC Groupe et associés | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 818.00 | 14 046.00 | 59 753.00 | 185 818.00 |
VI Groupe et associés | 276 129.00 | 276 129.00 | | 276 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 860.00 | 319 089.00 | 59 753.00 | 490 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 2 808.00 | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 081.00 | 3 424.00 | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 6 127.00 | 2 715.00 | | 6 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 646.00 | 5 184.00 | | 4 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 209.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 3 017.00 | | 6 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 855.00 | 11 324.00 | | 13 855.00 |