| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 3 669.00 | 7 833.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 785.00 | 336.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 548.00 | 4 454.00 | 101 094.00 | 105 548.00 |
BT Marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 759.00 | 4 454.00 | 194 305.00 | 198 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 170.00 | 8 949.00 | | 32 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 23 221.00 | | 47 776.00 |
DL TOTAL (I) | 81 046.00 | 33 270.00 | | 81 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814.00 | 18 707.00 | | 13 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 132.00 | 65 477.00 | | 57 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 27 468.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | 21 389.00 | | 22 314.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 258.00 | 133 517.00 | | 113 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 305.00 | 166 787.00 | | 194 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 258.00 | 120 679.00 | | 113 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
FG Production vendue services | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 856.00 | | 334 856.00 | 334 856.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 315.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 315.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -1 315.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 4 308.00 | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 121.00 | 299 559.00 | | 335 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 345.00 | 276 338.00 | | 287 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 23 221.00 | | 47 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 171.00 | | 1 377.00 | 104 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | | 1 377.00 | 11 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 1 987.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 987.00 | | 2 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |