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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 280.00 | 6 320.00 | 20 960.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 046.00 | 7 886.00 | 21 160.00 | 29 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 082.00 | 1 450.00 | 70 632.00 | 72 082.00 |
BZ Autres créances | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 309.00 | 1 450.00 | 126 859.00 | 128 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 355.00 | 9 336.00 | 148 019.00 | 157 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 873.00 | 16 123.00 | | 26 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480.00 | 10 750.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 60 753.00 | 53 273.00 | | 60 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 409.00 | 110.00 | | 19 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 9 495.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 20 090.00 | | 27 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | 38 404.00 | | 32 394.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 249.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 266.00 | 68 348.00 | | 87 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 019.00 | 121 621.00 | | 148 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 433.00 | 68 348.00 | | 73 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 545.00 | | 644 545.00 | 644 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 545.00 | | 644 545.00 | 644 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 856.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 856.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -856.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 995.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 152.00 | 633 328.00 | | 673 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 672.00 | 622 578.00 | | 665 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 480.00 | 10 750.00 | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 201.00 | | 25 895.00 | 16 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 29 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 27 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | | 25 895.00 | 14 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 5 975.00 | 2 190.00 | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 5 975.00 | 2 190.00 | 2 535.00 |