| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
AP Constructions | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 790.00 | | 293 790.00 | 293 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 634.00 | | | -11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 007.00 | -11 634.00 | | -11 007.00 |
DL TOTAL (I) | -19 641.00 | -8 634.00 | | -19 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 373.00 | 183 730.00 | | 172 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 270.00 | 101 369.00 | | 138 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 559.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 430.00 | 287 658.00 | | 313 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 790.00 | 279 024.00 | | 293 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 702.00 | 117 666.00 | | 153 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001.00 | 28 728.00 | | 14 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 007.00 | 40 361.00 | | 25 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 007.00 | -11 634.00 | | -11 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 984.00 | | 14 032.00 | 261 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 984.00 | | 14 032.00 | 261 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 991.00 | 10 263.00 | 43 726.00 | 169 991.00 |
VI Groupe et associés | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 076.00 | 153 347.00 | 43 726.00 | 313 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 708.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 857.00 | 2 257.00 | | 1 857.00 |
ST Autres comptes | 4 362.00 | 4 946.00 | | 4 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61.00 | | | 61.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 708.00 | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55.00 | | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 227.00 | 5 540.00 | | 3 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 279.00 | 7 203.00 | | 6 279.00 |