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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 122.00 | | 364 122.00 | 364 122.00 |
CU Autres participations | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DK Provisions réglementées | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 122.00 | | | 364 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 252.00 | 3 340.00 | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 3 340.00 | | 2 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 312.00 | 34 689.00 | 144 623.00 | 179 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 500.00 | 41 877.00 | 144 623.00 | 186 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |