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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 335 108.00 | | 335 108.00 | 335 108.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 681.00 | | 4 350 681.00 | 4 350 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | | | 2 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 101.00 | | | 1 310 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 101.00 | | | 3 711 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 857.00 | | | 624 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 580.00 | | | 639 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 681.00 | | | 4 350 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 094.00 | | | 1 335 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 101.00 | | | 1 310 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 857.00 | 624 857.00 | | 624 857.00 |
VP Divers | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 108.00 | 335 108.00 | | 335 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 580.00 | 639 580.00 | | 639 580.00 |