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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 605.00 | 31 303.00 | 71 302.00 | 102 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 757.00 | 9 358.00 | 41 399.00 | 50 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 958.00 | 42 257.00 | 112 701.00 | 154 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
BZ Autres créances | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 326.00 | | 291 326.00 | 291 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 284.00 | 42 257.00 | 404 027.00 | 446 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 246.00 | | | -21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 962.00 | -21 246.00 | | -114 962.00 |
DL TOTAL (I) | -126 208.00 | -11 246.00 | | -126 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 464.00 | 228 787.00 | | 240 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 18 901.00 | | 31 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 505.00 | 48 217.00 | | 80 505.00 |
EA Autres dettes | 173 072.00 | 22 611.00 | | 173 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 234.00 | 319 907.00 | | 530 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 027.00 | 308 660.00 | | 404 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 704 657.00 | | 704 657.00 | 704 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 860.00 | | 704 860.00 | 704 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 872.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 965.00 | 182 617.00 | | 1 212 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 927.00 | 203 863.00 | | 1 327 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 962.00 | -21 246.00 | | -114 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 817.00 | | 71 141.00 | 83 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 222.00 | | 71 141.00 | 82 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 36 872.00 | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 460.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 35 412.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 197 274.00 | | | 197 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VC Groupe et associés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 240 464.00 | 240 464.00 | | 240 464.00 |
VP Divers | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 467.00 | 243 467.00 | | 243 467.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 234.00 | 530 234.00 | | 530 234.00 |