| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 7 334.00 | 9 441.00 | 16 775.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 44 911.00 | 80 589.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 5 726.00 | 1 412.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 501.00 | 565 314.00 | 340 186.00 | 905 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 425 239.00 | 2 524 619.00 | 16 900 620.00 | 19 425 239.00 |
BT Marchandises | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BZ Autres créances | 14 974 398.00 | | 14 974 398.00 | 14 974 398.00 |
CF Disponibilités | 195 625.00 | | 195 625.00 | 195 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 268 263.00 | | 15 268 263.00 | 15 268 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 693 501.00 | 2 524 619.00 | 32 168 883.00 | 34 693 501.00 |
CU Autres participations | 18 224 998.00 | 1 901 333.00 | 16 323 665.00 | 18 224 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 249 780.00 | 21 874 230.00 | | 6 249 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DG Autres réserves | 15 624 450.00 | | | 15 624 450.00 |
DH Report à nouveau | -607 159.00 | -237 270.00 | | -607 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 216.00 | -369 890.00 | | -1 781 216.00 |
DL TOTAL (I) | 19 665 049.00 | 21 446 265.00 | | 19 665 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287 295.00 | 11 930 184.00 | | 12 287 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 975.00 | 7 944.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 88 489.00 | | 81 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 563.00 | 77 969.00 | | 130 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 503 834.00 | 12 109 686.00 | | 12 503 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 168 883.00 | 33 555 951.00 | | 32 168 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
FG Production vendue services | 1 918 239.00 | | 1 918 239.00 | 1 918 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 204.00 | | 2 031 204.00 | 2 031 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 688 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 6 616.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 6 616.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | -5 806.00 | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 557.00 | 2 066 577.00 | | 2 407 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 773.00 | 2 436 466.00 | | 4 188 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781 216.00 | -369 890.00 | | -1 781 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 429 211.00 | | 15 527.00 | 19 429 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 499.00 | 19 425 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 800.00 | 287 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 912 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 012.00 | | 8 890.00 | 288 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 701.00 | | 6 637.00 | 915 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225 498.00 | | | 18 225 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 542.00 | 109 081.00 | 8 338.00 | 522 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 309.00 | 10 275.00 | 8 338.00 | 50 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 234.00 | 98 807.00 | | 472 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 701.00 | 1 688 632.00 | | 212 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 701.00 | 1 688 632.00 | | 212 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 688 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287 295.00 | 12 287 295.00 | | 12 287 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VB T. V. A. | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
VC Groupe et associés | 14 774 089.00 | | | 14 774 089.00 |
VP Divers | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 056 959.00 | 15 056 959.00 | | 15 056 959.00 |
VW T.V.A. | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498 859.00 | 12 498 859.00 | | 12 498 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |