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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 806.00 | 2 104.00 | 155 702.00 | 157 806.00 |
BZ Autres créances | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 244.00 | 2 104.00 | 241 140.00 | 243 244.00 |
CU Autres participations | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
DH Report à nouveau | -88 420.00 | -101 211.00 | | -88 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | 12 791.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | -28 928.00 | -29 770.00 | | -28 928.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 64 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 068.00 | 145 129.00 | | 150 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 140.00 | 235 359.00 | | 241 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 068.00 | 145 129.00 | | 150 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222.00 | 64 000.00 | | 8 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380.00 | 51 209.00 | | 7 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | 12 791.00 | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |